نمودار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟ معرفی انواع آن

• 13:09 1403-09-03
• زمان مطالعه:4 دقیقه

تحلیل تکنیکال سنگ بنای استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای سنتی و دنیای به سرعت در حال تحول ارزهای دیجیتال است. این شامل استفاده از داده‌های تاریخی قیمت برای پیش‌بینی حرکات قیمت در آینده است. اغلب از انواع نمودار تحلیل تکنیکال، برای شناسایی الگو و خط روند استفاده می‌شود. این مقاله به انواع نمودار در تحلیل تکنیکال خرید بیت کوین، کاربرد آن‌ها در تجزیه و تحلیل ارز دیجیتال و نحوه استفاده از آن‌ها برای ارتقای استراتژی‌های معاملاتی می‌پردازد.

نمودار تحلیل تکنیکال چیست؟

نمودار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال یک نمایش گرافیکی از حرکات قیمت در طول زمان است. معامله‌گران از انواع نمودار تحلیل تکنیکال برای تجزیه و تحلیل داده‌های تاریخی، شناسایی روندها و تصمیم‌گیری آگاهانه استفاده می‌کنند. در زمینه ارز دیجیتال، این نمودارها ابزارهای ضروری برای درک رفتار بازار و پیش‌بینی اقدامات قیمت در آینده هستند.

انواع نمودار تحلیل تکنیکال

نمودار خطی

نمودارهای خطی ساده‌ترین شکل نمودارهای تحلیل تکنیکال هستند. آن‌ها قیمت‌های بسته شدن را در یک دوره خاص نشان می‌دهند و آن‌ها را با یک خط پیوسته به هم متصل می‌کنند.

کاربرد نمودارهای خطی در تجزیه و تحلیل نمودار ارز دیجیتال، به ویژه برای تجسم روندهای بلندمدت است. آن‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا مسیر کلی بازار را بدون نوسانات روزانه ببینند.

نمودار خطی خرید بیت کوین نشان می‌دهد که قیمت این ارز در سال گذشته چه روندی داشته است و تصویر کلی از روند نزولی یا صعودی این ارز نشان می‌دهد.

نمودار میله‌ای

نمودارهای میله‌ای با نمایش قیمت‌های باز، بیشترین، کمترین و بسته (OHLC) در هر بازه زمانی، اطلاعات بیشتری نسبت به نمودارهای خطی ارائه می‌دهند. هر میله یک بازه زمانی واحد را با یک خط عمودی نشان دهنده قیمت‌های بیشترین و کمترین و خطوط افقی نشان دهنده قیمت‌های باز و بسته شده نشان می‌دهد.

نمودارهای میله‌ای مناسب معامله‌گران ارزهای دیجیتال که نیاز به تجزیه و تحلیل دقیق‌تر اقدامات قیمت دارند‌، است. آن‌ها بینشی در مورد نوسانات بازار ارائه می‌دهند و می‌توانند به شناسایی روندها و نقاط معکوس بالقوه کمک کنند.

نمودار میله‌ای اتریوم حرکات روزانه قیمت را نشان می‌دهد و می‌گوید که قیمت در هر روز چقدر نوسان کرده است و الگوهایی را نمایان می‌کند که می‌توانند نشانگر فرصت‌های خرید یا فروش باشند.

نمودار شمعی ژاپنی (کندل استیک)

نمودارهای کندل استیک شبیه به نمودارهای میله‌ای هستند اما از نظر بصری جلوه بهتری دارند. آن‌ها قیمت‌های باز و بسته شدن را همراه با قیمت‌های بیشترین و کمترین در قالب کندل نشان می‌دهند، جایی که بدنه کندل محدوده بین قیمت‌های باز و بسته را نشان می‌دهد و فیتیله‌ها نشان دهنده قیمت‌های بیشترین و کمترین هستند.

نمودارهای کندل استیک به طور گسترده در انواع نمودار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال استفاده می‌شوند. توانایی آن‌ها در ارائه سیگنال‌های واضح از احساسات بازار از طریق الگوهایی مانند Hammer، Doji و Engulfing است.

نمودار کندل استیک لایت کوین می‌تواند الگوهایی مانند "حجم صعودی" را نشان دهد، که اگر یک کندل نزولی کوچک با یک روند صعودی بزرگ‌تر دنبال شود، یک روند صعودی بالقوه را نشان می‌دهد.

نمودار نقطه و شکل

نمودارهای نقطه و شکل با انواع نمودار تحلیل تکنیکال متفاوت هستند زیرا قیمت را در مقابل زمان ترسیم نمی‌کنند. در عوض، آن‌ها صرفا بر روی تغییرات قیمت تمرکز ندارند و حرکات ناچیز قیمت را فیلتر و روند‌های اصلی را برجسته می‌کنند.

نمودارهای نقطه و شکل در انواع نمودار تحلیل تکنیکال برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کلیدی و برای تجسم نقاط شکست مفید هستند.

در نمودار نقطه و شکل برای رمز ارز ریپل، معامله‌‎گران می‌توانند سطوح مقاومت واضحی را که قیمت به طور مداوم از آن عبور نکرده است، تشخیص دهند، که نشان دهنده نقاط ورود برای معامله است.

نمودار هیکن آشی

نمودارهای هیکن آشی از کندل‌های اصلاح شده برای ارائه تصویر واضح‌تری از روندها با هموارسازی داده‌های قیمت استفاده می‌کنند. این روش، محاسبه نویز بازار را کاهش می‌دهد و جهت روند کلی را برجسته می‌کند.

نمودار هیکن آشی برای معامله‌گرانی که به دنبال روند‌های طولانی مدت هستند، ایده‌آل است و به کاهش تاثیر نوسانات کوتاه مدت کمک می‌کند و در نتیجه سیگنال‌های روند واضح‌تری را ارائه می‌دهد.

یک نمودار هیکن آشی در خرید بیت کوین مجموعه‌ای از کندل‌های سبز را نشان می‌دهد که روند صعودی قوی دارد، حتی اگر بازار نوسانات جزئی را در روز تجربه کرده باشد.

نمودار رنکو

نمودارهای رنکو به جای زمان، بر حرکت قیمت تمرکز می‌کنند و تنها زمانی که قیمت با مقدار مشخصی حرکت کند، الگو می‌سازد. این نوع نمودار به طور موثر سر و صدای بازار را فیلتر می‌کند و تنها روندهای قیمتی قابل توجه را نشان می‌دهد.

در تجزیه و تحلیل نمودار ارز دیجیتال، نمودارهای رنکو به معامله‌گران کمک می‌کنند تا بر حساس‌ترین حرکات و روندهای قیمت تمرکز کنند، بدون اینکه نوسانات جزئی قیمت با احساسات آن‌ها بازی کند.

نمودار رنکو اتریوم ممکن است با نمایش الگوهای صعودی متوالی، بدون توجه به عقب نشینی‌های جزئی، یک روند کاملا صعودی واضح را نشان دهد.

نمودار کاگی

نمودارهای کاگی زمانی تغییر جهت می‌دهند که قیمت‌ها با مقدار مشخصی معکوس می‌شوند و مجموعه‌ای از خطوط را ایجاد می‌کنند که قدرت روند را معکوس می‌کند. ضخامت خطوط در این نمودار نشان دهنده تغییرات عرضه و تقاضا است.

نمودارهای کاگی در تجزیه و تحلیل نمودار ارز دیجیتال برای تجسم قدرت و جهت روندها مفید هستند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا بر اساس پویایی عرضه و تقاضا تصمیم بگیرند.

یک نمودار کاگی از کاردانو مجموعه‌ای از خطوط ضخیم را نشان می‌دهد که یک روند صعودی قوی است و به دنبال آن یک خط نازک‌تر نمایش داده می‌شود.

نمودار پروفایل حجم (Volume Profile)

نمودارهای پروفایل حجم، حجم نمودار در سطوح مختلف قیمت را در یک دوره زمانی خاص نشان می‌دهند. این نمودارها از یک هیستوگرام افقی تشکیل شده‌اند که به شناسایی سطوح قیمتی که بیشترین معامله در آن انجام شده است، کمک می‌کند، که در نتیجه می‌تواند به عنوان مناطق حمایت و مقاومت عمل کند.

در معاملات ارز دیجیتال، نمودارهای پروفایل حجم به معامله‌گران کمک می‌کنند تا بخش‌های پرطرفدار برای معاملات را شناسایی کنند و سطوح کلیدی قیمت را پیدا کنند.

نمودار پروفایل حجم برای ارز سولانا حجم معاملات بالا را در اطراف سطوح قیمت مشخص نشان می‌دهد و نشان دهنده مناطق بالقوه حمایت و مقاومت است.

خط روند در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

خط روند در تحلیل تکنیکال، ابزارهای مهمی هستند که در نقاط اوج یا پایین نمودارهای قیمت برای شناسایی جهت روندها ترسیم می‌شوند. خطوط روند دو نوع هستند:

• خطوط روند صعودی: این خطوط در امتداد پایین‌ترین روند صعودی ترسیم می‌شوند و حداقل دو یا چند سطح پایین‌تر در حال افزایش را به هم متصل می‌کنند.
• خطوط روند نزولی: این خطوط در امتداد اوج‌های یک روند نزولی کشیده می‌شوند و حداقل دو یا چند اوج نزولی را به هم متصل می‌کنند.

یادگیری انواع نمودار تحلیل تکنیکال

درک انواع نمودار تحلیل تکنیکال برای هر شخصی که به فکر ورود به دنیای ارز دیجیتال است، ضروری است. هر نوع نمودار بینش منحصر به فردی را درمورد تغییرات قیمت و روند بازار ارائه می‌دهد و به معامله‌گران این توانایی را می‌دهند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند. با تسلط بر این ابزارها، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های خود را بهبود ببخشند و عملکرد معاملاتی خود را بهتر کنند تا با اطمینان بیشتری در دنیای پویای ارز دیجیتال حرکت کنند.