تأثیر تغییرات اقتصادی جهانی بر نوسانات ارزهای دیجیتال

• 14:09 1403-09-12
• زمان مطالعه: 3 دقیقه

در دنیای مدرن، ارزهای دیجیتال به عنوان یک ابزار مالی جدید و نوین شناخته می‌شوند که تاثیرات قابل توجهی بر بازارهای جهانی دارند. با وجود این که ارزهای دیجیتال خود به طور ذاتی نوسانات زیادی دارند، تغییرات اقتصادی جهانی نیز می‌توانند به شدت بر نوسانات این ارزها تأثیر بگذارند. از بحران‌های اقتصادی گرفته تا تغییرات در سیاست‌های پولی و مالی کشورها، همگی عواملی هستند که موجب نوسانات شدید در بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند. در این مقاله از سری مقالات سیگنال ارز دیجیتال، به بررسی این تأثیرات و علل اصلی آن‌ها خواهیم پرداخت.

 1. تغییرات در سیاست‌های پولی و مالی

یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث نوسانات ارزهای دیجیتال می‌شود، تغییرات در سیاست‌های پولی و مالی جهانی است. زمانی که بانک‌های مرکزی کشورهای بزرگ مانند ایالات متحده، اروپا یا چین تصمیم به تغییر نرخ بهره یا چاپ پول بیشتر می‌گیرند، این تغییرات می‌توانند بازارهای مالی، از جمله بازار ارزهای دیجیتال را تحت تأثیر قرار دهند. به عنوان مثال، اگر بانک‌های مرکزی نرخ بهره را کاهش دهند یا پول بیشتری در گردش قرار دهند، معمولاً ارزش ارزهای فیات کاهش می‌یابد که ممکن است باعث افزایش تقاضا برای ارزهای دیجیتال به عنوان یک دارایی امن شود. این امر می‌تواند باعث افزایش قیمت ارزهای دیجیتال، مانند بیت‌کوین، شود. اما از طرف دیگر، اگر بانک‌های مرکزی سیاست‌های انقباضی را اعمال کنند، مانند افزایش نرخ بهره یا محدود کردن نقدینگی، ممکن است سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های کمتر پرخطر بروند و در نتیجه، بازار ارزهای دیجیتال تحت فشار قرار گیرد. این تغییرات می‌توانند باعث نوسانات شدید در قیمت ارزهای دیجیتال شوند. یکی از مسائل مهم در نوسانگیری ارزهای دیجیتال توجه به روش های در امان ماندن از نوسانات ارز دیجیتال است.

 2. بحران‌های اقتصادی و رکود جهانی

بحران‌های اقتصادی جهانی به شدت بر نوسانات ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارند. در زمان رکود اقتصادی، سرمایه‌گذاران معمولاً به دنبال پناهگاه‌های امن برای دارایی‌های خود می‌گردند. طلا و ارزهای دیجیتال از جمله این پناهگاه‌ها هستند. در چنین شرایطی، به دلیل افزایش تقاضا برای ارزهای دیجیتال به عنوان یک دارایی غیرمتمرکز و امن، قیمت آن‌ها افزایش می‌یابد. به عنوان مثال، بحران اقتصادی جهانی ناشی از پاندمی کرونا در سال 2020، باعث شد بسیاری از سرمایه‌گذاران به سمت ارزهای دیجیتال حرکت کنند. این بحران منجر به افزایش شدید قیمت بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال شد. علاوه بر این، اقدامات حمایتی دولت‌ها مانند چاپ پول و بسته‌های حمایتی اقتصادی باعث رشد ارزش ارزهای دیجیتال شد. اما از سوی دیگر، بحران‌های اقتصادی می‌توانند باعث کاهش اعتماد به بازارهای مالی و افت قیمت ارزهای دیجیتال نیز شوند. یکی دیگر از مسائل مهم در نوسانگیری ارز دیجیتال توجه به  مدیریت ریسک در معاملات مشتقات ارز دیجیتال است.

 3. تورم و کاهش ارزش ارزهای فیات

تورم یکی دیگر از عواملی است که می‌تواند تأثیر زیادی بر نوسانات ارزهای دیجیتال بگذارد. هنگامی که نرخ تورم در کشورهای بزرگ مانند ایالات متحده افزایش می‌یابد، قدرت خرید ارزهای فیات کاهش می‌یابد و مردم ممکن است به دنبال دارایی‌هایی مانند بیت‌کوین و اتریوم برای حفظ ارزش پول خود باشند. این مسئله می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای ارزهای دیجیتال و در نتیجه رشد قیمت آن‌ها شود. با این حال، در برخی شرایط تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصادی می‌تواند باعث کاهش اعتماد به بازار ارزهای دیجیتال نیز شود. در این مواقع، سرمایه‌گذاران ممکن است ترجیح دهند به جای نگهداری ارزهای دیجیتال، دارایی‌های دیگر مانند طلا را انتخاب کنند که تاریخچه طولانی‌تری از حفظ ارزش در برابر تورم دارد.

 4. تحولات سیاسی و تجاری جهانی

تحولات سیاسی و تجاری نیز می‌توانند نقش زیادی در نوسانات ارزهای دیجیتال ایفا کنند. تصمیمات سیاسی در سطح جهانی، مانند جنگ‌ها، تحریم‌ها یا تغییرات در سیاست‌های تجاری کشورها، می‌توانند باعث ایجاد عدم اطمینان در بازارهای مالی شوند. به عنوان مثال، تحریم‌ها علیه کشورهایی مانند ایران یا روسیه می‌تواند باعث افزایش استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزاری برای انتقال وجوه شود، چرا که این ارزها از سیستم‌های مالی سنتی جدا هستند و به‌طور غیرمتمرکز عمل می‌کنند.
این تحولات همچنین می‌توانند موجب افزایش یا کاهش تقاضا برای ارزهای دیجیتال شوند. به عنوان مثال، در صورتی که یک کشور تصمیم به قانونی‌سازی ارزهای دیجیتال بگیرد، ممکن است باعث افزایش اعتماد به این ارزها و رشد قیمت آن‌ها شود. در مقابل، اگر دولت‌ها تصمیم به محدود کردن یا ممنوع کردن ارزهای دیجیتال بگیرند، این تصمیمات می‌توانند باعث کاهش قیمت‌ها و نوسانات شدید در بازار شوند.

 5. نوسانات قیمت نفت و دیگر کالاها

نوسانات قیمت نفت و دیگر کالاهای اصلی در بازارهای جهانی نیز تأثیرات زیادی بر بازار ارزهای دیجیتال دارند. افزایش قیمت نفت و دیگر کالاها معمولاً با افزایش تورم همراه است که می‌تواند تقاضا برای ارزهای دیجیتال را افزایش دهد. از طرف دیگر، کاهش قیمت کالاها می‌تواند بر قدرت خرید مردم تاثیر بگذارد و منجر به کاهش تقاضا برای ارزهای دیجیتال شود.

 نتیجه‌گیری

در نهایت، تغییرات اقتصادی جهانی به شدت بر نوسانات ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارند. بحران‌های اقتصادی، سیاست‌های پولی و مالی بانک‌های مرکزی، تورم و تحولات سیاسی جهانی می‌توانند موجب افزایش یا کاهش شدید قیمت ارزهای دیجیتال شوند. برای سرمایه‌گذاران، درک این عوامل و پیش‌بینی تأثیرات آن‌ها بر بازار ارزهای دیجیتال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا بتوانند از نوسانات این بازار بهره‌برداری کنند و ریسک‌های موجود را مدیریت کنند.

منبع مقاله: sciencedirect