ضریب همبستگی یا Correlation چیست؟(آشنایی با Correlation)

ما سعی می کنیم در ویدیوی ضریب همبستگی چیست؟ اطلاعاتی در مورد همبستگی قیمت ارزهای دیجیتال برای شما ارائه کنیم و به بررسی رابطه بین قیمت ارزهای دیجیتال با یکدیگه بپردازیم و Correlation ارزهای دیجیتال رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. بهتره بدونین بازار ارزهای دیجیتال یکی از انواع بازارهای سرمایه هست که به دلیل رشدهای قیمتی زیادی که در سال های گذشته داشته، مورد استقبال سرمایه گذاران و معامله گران زیادی قرار گرفته و تونسته به یکی از محبوب ترین بازارهای مالی با حجم بازار بزرگ تبدیل بشه. همچنین شما نیز می تونین وارد این بازار شده و با کسب تجربه در زمینه آموزش ارز دیجیتال و با خرید و فروش ارزهای دیجیتال سود به دست بیارین. البته ابتدا باید آموزش های لازم رو فرا بگیرین تا مشکلی برای شما پیش نیاد.

جالب اینجاست که بدونین بازار ارزهای دیجیتال نیز همانند سایر بازارهای مالی نوسانات قیمتی زیادی داره و همین نوسانات قیمتی فرصت های کسب سود زیادی رو برای معامله گران و تریدرهای بازار ارزهای دیجیتال قرار میده. به این ترتیب شما نیز می تونین از این فرصت ها استفاده کرده و سودهای زیادی از نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال به دست بیارین. البته به شرطی که بتونین بهترین نقاط خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو پیدا کرده و در این نقاط معامله انجام بدین. برای این کار نیز باید تحلیل تکنیکال بلد باشین و وضعیت ارزهای دیجیتال رو تجزیه و تحلیل کرده و قیمت رمز ارزها رو برای آینده پیش بینی کنین و معامله هایی بر این اساس انجام بدین.

بازار ارزهای دیجیتال مفاهیم و اصطلاحات زیادی داره که یکی از این مفاهیم نیز Correlation یا همبستگی ارزهای دیجیتال هست. به همین منظور ما سعی می کنیم در مقاله ضریب همبستگی چیست؟ اطلاعاتی در مورد همبستگی قیمت ارزهای دیجیتال برای شما ارائه کنیم و به بررسی رابطه بین قیمت ارزهای دیجیتال با یکدیگه بپردازیم و مفهوم Correlation ارزهای دیجیتال رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم.

ضریب همبستگی ارزهای دیجیتال چیست؟

اگه در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت داشته باشین، احتمالا اسم مفهوم همبستگی ارزهای دیجیتال رو شنیدین و خواستین که اطلاعاتی در این مورد به دست بیارین و شاید این سوال برای شما نیز پیش اومده باشه که ضریب همبستگی ارزهای دیجیتال چیست؟ ما می تونیم در پاسخ به این سوال بگیم که مفهوم همبستگی در معاملات بازار ارزهای دیجیتال به این اتفاق اشاره داره که ارزش دو دارایی در یه جهت مشابه حرکت می کنه. همچنین همبستگی ارزهای دیجیتال ممکنه به طور همزمان برای همه دارایی ها و ارزهای دیجیتال اعمال بشه. این اتفاقی هست که در نتیجه سقوط شدید قیمت ارز دیجیتال بیت کوین در اوایل سال 2018 و به دنبال اون افت همزمان ارزش سایر ارزهای دیجیتال رخ داد.

همونطور که در ویدیوی ضریب همبستگی ارزهای دیجیتال نیز گفتیم، همبستگی در ارزهای دیجیتال اتفاقی هست که بر اساس اون حرکات قیمتی یه ارز دیجیتال به رفتار قیمتی رمز ارز دیگه ای وابسته شده باشه. از اونجایی که ارز دیجیتال بیت کوین اولین و بزرگترین رمز ارز شناخته شده در بازار کریپتوکارنسی هاست و از نظر سرمایه نیز بیشترین حجم یا مارکت کپ موجود در ارزهای دیجیتال رو به خودش اختصاص داده،

معمولا رفتار قیمتی سایر ارزهای دیجیتال از رفتار قیمتی بیت کوین تبعیت می کنند و از این عنصر میشه به عنوان یه نکته کلیدی برای تحلیل ارزهای دیجیتال مختلف استفاده کرد. بنابراین، وقتی قیمت بیت کوین ریزش می کنه، ممکنه قیمت سایر ارزهای دیجیتال نیز به دنبال این اتفاق کاهش پیدا کنند و زمانی هم که قیمت بیت کوین صعود کنه، قیمت سایر ارزها افزایش پیدا کنند.

جالب اینجاست که بدونین همبستگی در ارزهای دیجیتال نوعی ابزار آماری هست که ارتباط بین 2 جفت ارز یا همدیگه و روند قیمتی اون رو نشون میده و از اونجایی که در بازارهایی مثل فارکس و بازار ارزهای دیجیتال، رمز ارزهای قابل معامله به صورت جفت قیمتی گذاری می کردن، هیچ کدوم از جفت ارزها به طور مستقل از هم معامله نمیشن و اگه تریدر از همبستگی ارزها باخبر باشه، می تونه فاکتورهای موثر بر پرتفوی خودش مطلع بشه. بنابراین، توصیه می کنیم تا شما نیز در زمان سرمایه گذاری و خرید ارزهای دیجیتال، ضریب همبستگی ارزهای دیجیتال رو مورد بررسی قرار بدین.

عوامل تاثیرگذار در همبستگی ارزهای دیجیتال کدامند؟

همونطور که در ویدیوی ضریب همبستگی ارزهای دیجیتال چیست؟ نیز گفتیم، به زمانی که قیمت سایر ارزهای دیجیتال همراه با قیمت ارز دیجیتال بیت کوین کاهش یا افزایش پیدا می کنند، همبستگی ارزهای دیجیتال گفته میشه. همچنین عوامل مختلفی در همبستگی ارزهای دیجیتال تاثیر دارن. به همین منظور در این قسمت از مقاله به بررسی عوامل تاثیرگذار در همبستگی ارزهای دیجیتال می پردازیم.

•    عملکرد پروژه ها

یکی از عوامل تاثیرگذار در همبستگی ارزهای دیجیتال که باعث میشه تا این اتفاق قدرت بگیره، عملکرد پروژه های ارز دیجیتال مختلف هست. بهتره بدونین عوامل وابسته به نحوه کار یا شیوه عملکرد پروژه های مختلف مثل اخبار و شیوه ارائه اون ممکن هست بر قدرت همبستگی بین ارزهای دیجیتال مختلف تاثیر بذارن. بنابراین، توصیه می کنیم تا این عامل رو مورد توجه قرار بدین.

•    دارایی های لیست شده در بایننس

یکی دیگه از عوامل تاثیرگذار در همبستگی ارزهای دیجیتال، دارایی های لیست شده در بایننس هستن. بهتره بدونین ارزهایی که به بایننس لیست شدن، معمولا همبستگی زیادی بین اون ها مشاهده میشه. از طرفی ارزهایی که در صرافی وجود ندارن، همبستگی کمتری خواهند داشت.

•    مکانیسم های توافق جمعی

یکی دیگه از عوامل تاثیرگذار در همبستگی ارزهای دیجیتال، مکانیسم های توافق جمعی هست که شیوه کار این مکانیسم ها می تونه بر روی همبستگی بین ارزهای دیجیتال مختلف تاثیرگذار باشه. برای مثال، حجم معاملات رمز ارزهای مبتنی بر اثبات کار همبستگی بیشتری از خود نشون میدن.

همبستگی در بازارهای مالی چه اهمیتی دارد؟

نوبت این رسیده تا در این قسمت از مقاله ضریب همبستگی ارزهای دیجیتال چیست؟ اهمیت همبستگی در بازارهای مالی رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. به طور کلی باید به عنوان یه تریدر که در حال یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال هستین، بدونین که در همه بازارهای مالی مثل ارزهای دیجیتال، شاخص ها، جفت ارزها و... مفهومی به اسم Correlation وجود داره که باعث میشه تا صعود یا نزول یه شاخص یا ارز بر روی صعود یا نزول یه شاخص یا ارز دیجیتال دیگه ای تاثیرگذار باشه. بنابراین، وقتی دیدین که قیمت رمز ارزها با هم بالا و پایین میشن، همبستگی رو در تحلیل های خودتون به کار ببرین.

جالب اینجاست که بدونین ضریب همبستگی در بازارهای مالی و به خصوص بازار ارزهای دیجیتال معمولا به یه عدد بین منفی یک تا مثبت یک و یا به صورت درصدی نشون داده میشه. برای مثال فرض کنین تا میزان همبستگی دو ارز دیجیتال رو حساب کرددن و میگن که میزان همبستگی اون ها 0.8 هست. این عدد مثبت هست، بنابراین زمانی که ارز دیجیتال اول در روند صعودی قرار می گیره، احتمال زیادی وجود داره که ارز دوم نیز وارد روند صعودی بشه و قیمتش افزایش پیدا کنه. همچنین هر چقدر این عدد به سمت مثبت یک بره، همبستگی بین ارزهای دیجیتال بیشتر میشه و از حرکات قیمتی یکدیگه پیروی می کنند.

فرض کنین که ضریب همبستگی دو ارز دیجیتال عددی نزدیک به صفر هست. این موضوه یعنی روندهای حرکتی ارز دیجیتال اول ارتباط زیادی با روند حرکتی ارز دیجیتال دوم نداره و هر کدوم از این رمز ارزها این امکان رو دارن تا متفاوت با همدیگه رفتار کنند. به طور کلی اگه همبستگی بین ارزهای دیجیتال عدد منفی باشه، یعنی نمودار قیمتی این دو ارز عملکرد معکوسی انجام میشن. بنابراین، ضریب Correlation هر چقدر به عدد منفی یک نزدیک تر باشه، عملکرد معکوس قیمت ارزهای دیجیال با احتمال زیاد اتفاق می افته.

نحوه محاسبه همبستگی در بازار چگونه است؟

شاید بعد از به دست آوردن اطلاعاتی در مورد ضریب همبستگی بین ارزهای دیجیتال، دوست داشته باشین تا نحوه محاسبه همبستگی در بازار رو یاد بگیرین. به همین منظور ما سعی می کنیم در این قسمت از مقاله ضریب همبستگی چیست؟ نحوه محاسبه همبستگی در بازار رو یاد بگیرین و بتونین شما نیز این ضریب رو محاسبه کنین. بهتره بدونین به طور کلی نحوه محاسبه همبستگی در بازار و دست پیدا کردن به میزان همبستگی نمودارها در بازارهای مالی و به خصوص در بازار ارزهای دیجیتال روش های مختلفی داره که شما می تونین با استفاده از این روش ها همبستگی بین ارزهای دیجیتال و سایر دارایی های مالی رو محاسبه کنین.

ساده ترین روش برای محاسبه همبستگی بین ارزهای دیجیتال و سایر دارایی های مالی جست و جو کردن در گوگل و پیدا کردن سایت هایی هست که نمودار همبستگی خیلی از ارزهای دیجیتال و شاخص های بازار رو به صورت رایگان در اختیار شما قرار میدن. ولی اگه به هر دیلیل نتونستین همبستگی نمودارهای قیممتی مورد نظر خودتون رو پیدا کنین، می تونین برای محابسه این موضوع از نرم افزارهای اکسل و فرمول Correl استفاده کنین. برای این کار نیز کافیه تا قیمت دو نمودار یا ارز دیجیتال مورد نظر خودتون رو در بازه زمانی یا تایم فریم مشخص در دو ردیف از سلول های اکسل وارد کرده وبه کمک تابع CORREL میزان همبستگی اون ها رو محاسبه کنین.

خطرات همبستگی چیست؟

یکی از مشکلات بزرگی که در بازار ارزهای دیجیتال وجود داره این هست که رمز ارزهای برتر معمولا با همدیگه حرکت می کنند و رهبر اصلی اون ها بیت کوین هست. طبق گفته تحلیلگران، وابستگی بیش از حد دارایی ها در متنوع سازی موثر سبد سرمایه گذار، موانعی رو ایجاد می کنه. بنابراین، تا بلوع کامل این بازار و توکنیزه شدن اوراق بهادار تا حدی می تونه این مشکل رو کاهش بده.

مزایای استفاده از ضریب همبستگی چیست؟

در این قسمت از مقاله نیز به بررسی مزایای استفاده از ضریب همبستگی می پردازیم. سرمایه گذاری یا خرید ارزهای دیجیتال به اندازه کافی می تونه خطرناک و پرریسک باشه و اگه بدون دانش و اطلاعات کافی وارد این بازار بشین، قطعا معامله های شما محتمل ضرر زیادی میشه. برای مثل قیمت بیت کوین در مدت زمان کوتاه تنها 191 درصد افزایش قیمت داشت، ولی بعد از اون 224 درصد قیمتش کاهش پیدا کرد.

البته عوامل زیادی در این موضوع تاثیرگذار هستن. بنابراین، اگه یه معامله گر یا تریدر در سال 2017 اقدام به خرید بیت کوین می گرد، محتمل ضرر زیادی میشد. همچنین تریدر نمی تونه جلوی ریزش بازار رو بگیره، ولی می تونه جلوی ضرر خودش رو بگیره. به عبارت دیگه، می تونه با دانشی که داره، سرمایه خودش رو تضمین کنه. 

این کار نیز مثل این هست که شما نمی تونین جلوی سیل و زلزله رو بگیرین، ولی می تونین خونه خودتون رو بیمه کنین تا ضرر مالی کمتری به شما وارد بشه. وقتی یه سرمایه گذار دو ارز دیجیتالی که همبستگی مثبت دارن در سبد خودش قرار میده، قطعا وقتی که یکی از اون ها کاهش قیمت داشت، اون یکی هم ریزش می کنه و ضرر زیادی می کنه. در حالی که اگه ارزهای داشته باشه که ضریب همبستگی اون ها منفی باشه، ضرر زیادی نمی کنه. این موضوع می تونه بهترین مزایای استفاده از ضریب همبستگی باشه.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در ویدیوی ضریب همبستگی ارزهای دیجیتال چیست؟ اطلاعاتی در مورد ضریب همبستگی بین ارزهای دیجیتال برای شما ارائه کنیم و به بررسی مزایای استفاده از ضریب همبستگی بپردازیم و عوامل تاثیرگذار در همبستگی ارزهای دیجیتال رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. همونطور که گفتیم، همبستگی یعنی زمانی که قیمت یه ارز دیجیتال کاهش پیدا می کنه، قیمت رمز ارز دیگه ای نیز کاهش پیدا کنه و برعکس. همچنین اگه می خواهین اطلاعات بیشتری در مورد ضریب همبستگی به دست بیارین، توصیه می کنیم تا ویدیوی آموزشی رو مشاهده کنین.